嘉实基金管理有限公司公告(系列)

 嘉实基金管理有限公司

 关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2016年2月22日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“浦发银行(代码:600000)”采用“指数收益法”予以估值。

 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

 投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

 特此公告。

 嘉实基金管理有限公司

 2016年2月23日

 

 关于增加宜信普泽为嘉实旗下基金代销机构

 并开展定投业务及参加费率优惠的公告

 根据嘉实基金管理有限公司与宜信普泽投资顾问(北京)有限公司签署的开放式基金代销协议,自2016年2月23日起,增加宜信普泽为嘉实旗下开放式基金代销机构。

 一、 适用基金范围

 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、嘉实黄金证券投资基金、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金合计6只基金。

 注:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金、嘉实黄金证券投资基金、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金实施限制大额申购(含转换转入)业务,恢复正常申购业务时间以嘉实公告为准。

 二、基金开户、申购等业务

 自2016年2月23日起,所有投资者可在宜信普泽办理上述基金的开户、申购等业务。(特别说明除外)

 三、定期定额投资业务

 自2016年2月23日起,投资者可通过宜信普泽开办上述基金的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

 1、申请方式

 (1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立中登公司的深圳开放式基金账户。(已开户者除外)

 (2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到宜信普泽的销售网点申请办理此项业务。

 2、办理时间

 “定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。

 3、扣款日期

 投资者应与宜信普泽约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。

 4、扣款金额

 投资者应与宜信普泽就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币100元起(含100元)。

 5、扣款方式

 (1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

 (2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

 6、交易确认

 以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日(其中嘉实黄金证券投资基金为T+2日内),投资者可在T+2日(嘉实黄金证券投资基金为T+3日)到宜信普泽查询相应基金的申购确认情况。

 7、“定期定额投资业务”的变更和终止

 (1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到宜信普泽申请办理业务变更手续;

 (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到宜信普泽申请办理业务终止手续;

 (3)具体办理程序应遵循宜信普泽的有关规定。

 四、费率优惠

 投资人通过宜信普泽网上交易系统成功办理本基金申购(定投)业务的,其前端申购费率享有四折优惠。原申购费率高于0.6%的,优惠为原费率的四折,且不低于0.6%;原申购费率等于低于0.6%的,仍按原费率执行。持有招行卡申购本基金的客户,仅享受7折费率优惠。优惠活动或业务规则如有变动,请以宜信普泽最新公告为准。

 五、业务咨询

 投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

 1. 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

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 2. 嘉实基金管理有限公司

 客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。

 特此公告。

 嘉实基金管理有限公司

 2016年2月23日


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