页岩油产量下滑 油价反弹6% 中国需求面临挑战

周一国际油价震荡上涨,美原油4月期货一度上涨近6%并刷新两个交易日高点至33.57美元/桶,布伦特原油4月期货最高触及34.85美元/桶,国际能源信息署(EIA)预计美国页岩油产量将下降大大提振市场信心,给油价上涨提供了上涨动能,此外,上周美国原油钻井数降至六年低位也给油价提供了一定的支撑,不过仍有部分机构看空原油后市。

国际能源署(IEA)周一(2月22日)在一份中期展望报告中称,美国石油产量在低油价的压力下会进一步下降,预计美国2016年页岩油产量下滑60万桶/日,2017年下滑20万桶/日。

鉴于此外沙特等OPEC主要产油国维持高产策略就是为了打击美国的页岩油产业,即使在油价低至可能会严重影响国内财政的情况下也仅愿意冻结产量,市场预期美国页岩油产量的下降可能会使得沙特等国的高产策略产生动摇,同时美国页岩油产量的下降也有助于缓解原油市场严重的供应过剩状况。

荷兰银行能源经济学家HansvanCleef指出,周一国际能源署预计今明两年美国页岩油产量将下降,加之全球股市普遍上涨提振投资者乐观情绪,刺激油价上涨,此外上周美国石油钻井数量下降,也为今日油价上涨提供了部分支撑。

据美国油服贝克休斯上周最新数据显示,截至2月19日当周,美国活跃原油钻井平台数量连降九周,按周降幅略放缓至26座,总数降至413座,创2009年12月18日当周以来最低;活跃天然气钻井按周续降1座至总数101座。

国际顶级投行高盛集团(GoldmanSachs)包括DamienCourvalin在内分析师周一在报告中表示,随着上周石油钻井数量进一步下滑,2016年美国原油日产量可能下降44.5万桶,上周预估为下降42.5万桶。

Tortoise资本顾问公司投资组合主管Thummel指出,美国最新公布的钻井总数连续第九周下滑,其中石油钻井数目降幅最大,这或许是美国原油产量开始下滑的乐观迹象;虽然上周公布的EIA库存依旧在增加,但增幅并不如预期,说明产量下滑或将是逐步的,随着原油减产逐渐符合市场预期,未来油价将会受到大幅支撑。

摩根士丹利表示,最近几个月需求增幅急剧放缓(尤其是汽油),是我们更加看淡油价,以及预计市场需要更长时间才能恢复平衡的关键原因。

该投行还称,中国需求看起来尤其面临挑战,近来出现了多个负面趋势。

美国原油库存达创纪录的5.041亿桶,这也令油市承压,从而抵消了俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)宣布产量冻结协议带来的提振效应。

俄罗斯和OPEC上月石油产量均接近纪录水平,俄罗斯石油产量刷新1088万桶/日的苏联解体以来高点。

分析师表示,由于产量高出需求的幅度达100-200万桶/日,将产量冻结在当前水平将无法化解供应过剩。

国际能源署表示,只有到2017年时才能看到油市的供需会匹配,不过积累的巨大库存会在市场达到平衡时放缓油价复苏的步伐,在此之后库存方会开始下降,且目前的油市状况并不表明油价可在短期内快速复苏。

行情分析:

油从四小时走势图来看,布林带拐头向上运行并且K线价格沿布林带上轨向上运行,MACD指标在零轴上方向上运行动能红柱再次放量,CCI指标向上延伸,综合来看K线价格受布林带中轨强力支撑并且上涨动能较足,预计后期价格将震荡向上运行。晚间上方重点重视220-225阻力位,下方重点重视206短线支撑,交易上维持回撤做多为主,高位做空为辅的思路,破位行情再即时跟进。
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